1 If the fund management company or SICAV enters into a physical delivery obligation in respect of a derivative, this derivative must be covered by the corresponding underlyings.
2 Cover of such an obligation with other investments is permitted if the investments and the underlyings are highly liquid and, if delivery is requested, they may be purchased or sold at any time.
3 The fund management company or SICAV must have unrestricted access to these underlyings or investments at all times.
1 Geht die Fondsleitung oder die SICAV mit einem Derivat eine Verpflichtung zur physischen Lieferung eines Basiswerts ein, so muss das Derivat mit den entsprechenden Basiswerten gedeckt sein.
2 Die Deckung einer solchen Verpflichtung mit anderen Anlagen ist zulässig, wenn die Anlagen und die Basiswerte hoch liquide sind und bei einer verlangten Lieferung jederzeit erworben oder verkauft werden können.
3 Die Fondsleitung oder die SICAV muss jederzeit uneingeschränkt über diese Basiswerte oder Anlagen verfügen können.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.