Art. 82 Controllo delle quote e dei certificati

(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)

¹ La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:

a.: la data dell’emissione o del riscatto;
b.: il numero delle quote emesse o riscattate;
c.: il versamento lordo dell’investitore o il versamento netto all’investitore;
d.: le rimunerazioni e le spese accessorie per l’emissione o il riscatto;
e.: la somma accreditata o addebitata all’investimento di capitale;
f.: il valore netto di inventario della quota.

² Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente.

³ La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.

Art. 82 Anteil- und Anteilscheinkontrolle

(Art. 11 und 73 Abs. 1 KAG)

¹ Die Depotbank zeichnet die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile inklusive Fraktionen fortlaufend auf. Dabei erfasst sie folgende Angaben:

a.: das Datum der Ausgabe oder der Rücknahme;
b.: die Anzahl der ausgegebenen oder der zurückgenommenen Anteile;
c.: die Bruttoeinzahlung der Anlegerin oder des Anlegers oder die Nettoauszahlung an die Anlegerin oder den Anleger;
d.: die Vergütungen und Nebenkosten bei der Ausgabe oder der Rücknahme;
e.: den der Kapitalanlage zufliessenden oder belasteten Betrag;
f.: den Nettoinventarwert des Anteils.

² Lauten die Anteile auf den Namen, so ist zusätzlich die Identität der Anlegerin oder des Anlegers separat aufzuzeichnen.

³ Die Depotbank zeichnet die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen separat auf.

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