Art. 82 Contrôle des parts et des certificats de parts

(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)

¹ La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:

a.: la date de l’émission ou du rachat;
b.: le nombre des parts émises ou rachetées;
c.: le versement brut de l’investisseur ou le versement net à l’investisseur;
d.: les rémunérations et frais accessoires lors de l’émission ou du rachat;
e.: le montant crédité ou débité au placement collectif;
f.: la valeur nette d’inventaire de la part.

² Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.

³ La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.

Art. 82 Anteil- und Anteilscheinkontrolle

(Art. 11 und 73 Abs. 1 KAG)

¹ Die Depotbank zeichnet die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile inklusive Fraktionen fortlaufend auf. Dabei erfasst sie folgende Angaben:

a.: das Datum der Ausgabe oder der Rücknahme;
b.: die Anzahl der ausgegebenen oder der zurückgenommenen Anteile;
c.: die Bruttoeinzahlung der Anlegerin oder des Anlegers oder die Nettoauszahlung an die Anlegerin oder den Anleger;
d.: die Vergütungen und Nebenkosten bei der Ausgabe oder der Rücknahme;
e.: den der Kapitalanlage zufliessenden oder belasteten Betrag;
f.: den Nettoinventarwert des Anteils.

² Lauten die Anteile auf den Namen, so ist zusätzlich die Identität der Anlegerin oder des Anlegers separat aufzuzeichnen.

³ Die Depotbank zeichnet die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen separat auf.

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.