Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

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Art. 89 Liabilities; short-term fixed interest securities and funds available at short notice

(Art. 60 CISA)

1 Liabilities are deemed to be borrowings, obligations from business activities, in addition to all claims arising from units on which notice has been given.

2 Short-term fixed interest securities are deemed to be debt securities with a term or residual term to maturity of up to twelve months.

3 Funds available at short notice are deemed to be cash on hand, postal check131 and bank account deposits at sight and on demand with maturities of up to twelve months, as well as guaranteed credit facilities with a bank for up to 10 percent of the fund's net assets. The credit facilities must be included in the maximum level of pledging permitted pursuant to Article 96 paragraph 1.

131 Following the FCD of 7 June 2013, which converted SwissPost into Swiss Post Ltd under special legislation and spun off Post Finance as a private company limited by shares, the reference to postal check deposits has been irrelevant since 26 June 2013.

Art. 89 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme

(art. 60 LPCC)

1 On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.

2 Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance résiduelle.

3 On entend par avoirs disponibles à court terme l’encaisse, les avoirs postaux132 ou bancaires à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l’art. 96, al. 1.

132 Suite à l’ACF du 7 juin 2013 transformant l’établissement de la Poste en une société anonyme de droit public et PostFinance en une société anonyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le renvoi aux avoirs postaux est sans objet (FF 2013 4153).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.