¹ Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:

a.

fabbisogno di liquidità infragiornaliera;

b.

margini iniziali (initial margins);

c.

requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali;

d.

riacquisto di propri strumenti di debito (debt buy-back);

e.

finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali;

f.

ripartizione della liquidità all’interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi;

g.

fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione;

h.

gestione insufficiente del rischio di liquidità.

² Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.

³ Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.