Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.311 Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV)

951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

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Art. 89 Verbindlichkeiten; kurzfristige festverzinsliche Effekten und kurzfristig verfügbare Mittel


(Art. 60 KAG)

1 Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, Verpflichtungen aus dem Geschäftsgang sowie sämtliche Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen.

2 Als kurzfristige festverzinsliche Effekten gelten Forderungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu zwölf Monaten.

3 Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post-131 und Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten einer Bank bis zu 10 Prozent des Nettofondsvermögens. Die Kreditlimiten sind der Höchstgrenze der zulässigen Verpfändung nach Artikel 96 Absatz 1 anzurechnen.

131 Infolge des BRB vom 7. Juni 2013 der die Anstalt Post in die spezialgesetzliche Schweizerische Post AG umgewandelt und die PostFinance in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft ausgegliedert hat, ist der Hinweis auf die Postguthaben seit dem 26. Juni 2013 gegenstandslos.

Art. 89 Liabilities; short-term fixed interest securities and funds available at short notice

(Art. 60 CISA)

1 Liabilities are deemed to be borrowings, obligations from business activities, in addition to all claims arising from units on which notice has been given.

2 Short-term fixed interest securities are deemed to be debt securities with a term or residual term to maturity of up to twelve months.

3 Funds available at short notice are deemed to be cash on hand, postal check131 and bank account deposits at sight and on demand with maturities of up to twelve months, as well as guaranteed credit facilities with a bank for up to 10 percent of the fund's net assets. The credit facilities must be included in the maximum level of pledging permitted pursuant to Article 96 paragraph 1.

131 Following the FCD of 7 June 2013, which converted SwissPost into Swiss Post Ltd under special legislation and spun off Post Finance as a private company limited by shares, the reference to postal check deposits has been irrelevant since 26 June 2013.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.