Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.311 Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV)

951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

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Art. 112 Teilvermögen

(Art. 92–94 KAG)

1 Die Fondsleitung und die SICAV erstellen für eine kollektive Kapitalanlage mit Teilvermögen ein einziges Fondsreglement. Dieses enthält deren Bezeichnung sowie die Zusatzbezeichnungen der einzelnen Teilvermögen.

2 Haben die Fondsleitung oder die SICAV das Recht, weitere Teilvermögen zu eröffnen, bestehende aufzulösen oder zu vereinigen, so ist im Fondsreglement besonders darauf hinweisen.

3 Die Fondsleitung und die SICAV weisen zudem im Fondsreglement darauf hin, dass:

a.
Vergütungen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt;
b.
Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet werden;
c.
Anlegerinnen und Anleger nur am Vermögen und Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt sind, an dem sie beteiligt sind beziehungsweise dessen Aktien sie halten;
d.
für die auf das einzelne Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten nur das betreffende Teilvermögen haftet.

4 Kommissionen, die Anlegerinnen und Anlegern beim Wechsel von einem Teilvermögen zu einem andern belastet werden, sind im Fondsreglement ausdrücklich zu nennen.

5 Artikel 115 ist bei der Vereinigung von Teilvermögen sinngemäss anwendbar.

Art. 112 Subfunds

(Art. 92–94 CISA)

1 The fund management company and the SICAV shall prepare a single set of fund regulations for a collective investment scheme. Such regulations shall include the designation of the scheme and the additional designations of the individual sub- funds.

2 Where the fund management company or the SICAV has the right to create additional subfunds, or dissolve or merge existing subfunds, specific reference must be made thereto in the fund regulations.

3 The fund management company and the SICAV shall also set out in the fund regulations that:

a.
fees may be debited only to that subfund for which a specific service is rendered;
b.
costs which cannot be clearly assigned to a particular subfund are charged to the individual subfunds in proportion to their assets;
c.
investors are only entitled to the assets and income of the particular subfund in which they are invested or whose shares they hold;
d.
only the subfund concerned is liable for the liabilities of that individual subfund.

4 The fees charged when investors convert from one subfund to another are cited explicitly in the fund regulations.

5 In relation to the merging of subfunds, Article 115 applies accordingly.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.